(verfügbar ab V6.4.841)
Ab sofort ist es möglich, Kundendaten für den Import der Bankauszüge zu berücksichtigen.
Folgende Einstellungen sind notwendig:
1) Stammdaten -> Firmenstamm -> Belegarten
Das Feld "Kundendaten" wurde hinzugefügt. Ändern Sie die Auswahl von "keine" auf "Konto (rechten 6 Stellen) + RechnungsNr (4 Stellen) + Jahr (2 Stellen)".
Achtung: Es werden sofort (!) alle OP´s mit dem neuen Feld Kundendaten entsprechend befüllt. Dieser Vorgang kann durchaus ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
2) Stammdaten -> Kontenstamm -> Bankkonten
Auf der Registerkarte "Zusätze" müssen Sie das Feld "Format Kundendaten" auf "berücksichtigen" ändern.
Zahlungsverkehr -> Bankauszüge -> Import
Ab sofort werden die Kundendaten einer Zahlung innerhalb der Offenen Posten abgeglichen. Wird der entsprechende Beleg aufgrund einer Übereinstimmung mit den Kundendaten gefunden, erhält diese Zahlung einen grünen Haken.
Buchen -> Stapel buchen
Werden Belege in die Buchhaltung importiert, generiert das Programm anhand der Einstellung auf der entsprechenden Belegart automatisch die entsprechenden Kundendaten.
